ЗВІТ про виконання бюджету Веселівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2017 року
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2017 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 108,2%, перевиконано на 1 948,2 тис.грн. (план – 23 901,9 тис.грн., факт – 25 850,1 тис.грн.), в порівнянні з відповідним періодом 2016 року більше на 29% (5 823,5 тис.грн.):
- податкові надходження виконані на 106,6%, в порівнянні з відповідним періодом 2016 року більше на 28% (5 453,7 тис.грн.);
- неподаткові надходження виконані на 314,6%.
Надходження дотацій та субвенцій складають - 28 474,8 тис.грн., в тому числі:
- базова дотація – 2 341,1 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 3 299,8 тис.грн.;
- освітня субвенція – 11 419,1 тис.грн.;
- медична субвенція – 7 366,1 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 20,417 тис.грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 165,321 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 082,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 213,0 тис.грн.;
- субвенція за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 567,99 тис.грн.
Аналіз доходів загального фонду за 9 місяців 2017 року в порівнянні з відповідним періодом 2016 року додається в додатку № 1.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 43 909,8 тис.грн., що складає 88% до планового періоду. В порівняні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшились на 60%.
На захищені статті видатків спрямовано 33 036,7 тис.грн., з них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї - 27 865,5 тис.грн. (92% до плану)
- спожиті енергоносії - 1 787,5 тис.грн. (64% до плану)
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 121,6 тис.грн. (64% до плану)
- придбання продуктів харчування – 595,0 тис.грн. (83% до плану)
- соціальне забезпечення – 192,3 тис.грн. (95% до плану)
На утримання бюджетних установ направлено 35 350,0 тис.грн., з них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 4 547,7 тис.грн.,
- дошкільного навчального закладу – 5 735,0 тис.грн.,
- загальноосвітні заклади – 16 934,2 тис.грн.,
- закладів культури – 3 384,0 тис.грн.,
- охорону здоров’я – 2 563,1 тис.грн.,
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 810,0 тис.грн.,
- інші установи – 1 176,0 тис.грн.
За 9 місяців 2017 року селищною радою перераховані кошти:
1) до районного бюджету – 4 723,5 тис.грн., а саме:
- медичної субвенції в сумі 4 419,7 тис.грн. на вторинну ланку;
- іншої субвенції у сумі – 258,1 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 45,7 тис.грн.
2) до обласного бюджету – 90,8 тис.грн. (на поточний ремонт гуртожитку Веселівського ПАЛ)
3) субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 82,0 тис.грн., а саме:
- Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 56,0 тис.грн.;
- Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 20,0 тис.грн.
- Управлінню соціального захисту населення Веселівської РДА - 6,0 тис.грн.
Станом на 01.10.2017 розподілено 8 473,4 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2017, з них на захищені статті видатків – 719,2 тис.грн. (8%), у тому числі: оплата праці працівників бюджетних установ – 545,8 тис.грн. (7%). На інші поточні видатки спрямовано 2 065,2 тис.грн. (24%). На капітальні видатки – 5 689,1 тис.грн. (68%).
Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за січень-вересень 2017 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 103%, перевиконано на 22,6 тис.грн.:
- податкові надходження виконані на 127% (екологічний податок);
- неподаткові надходження виконані на 103%, в т.ч. власні надходження бюджетних установ на 99%.
План надходження офіційних трансфертів спеціального фонду виконано на 92% (факт - 2 666,0 тис.грн., план – 2 885,2 тис.грн.), а саме:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2 166,0 тис.грн.
- інша субвенція – 500,0 тис.грн.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 7 140,4 тис.грн., що складає 47% до планового періоду.
На захищені статті видатків спрямовано 493,7 тис.грн.
Станом на 01.10.2017 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.
Відділ фінансів виконавчого комітету Веселівської селищної ради
Виконання доходів і видатків Веселівської ОТГ за січень-вересень(діаграма)
