ЗВІТ про виконання бюджету Веселівської селищної територіальної громади за січень-липень 2017 року
ЗВІТ
про виконання бюджету Веселівської селищної територіальної громади
за січень-липень 2017 року
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за 7 місяців 2017 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 100,8%, перевиконано на 155,0 тис.грн. (план – 18 404,0 тис.грн., факт – 18 559,0 тис.грн.):
- податкові надходження виконані на 100%;
- неподаткові надходження виконані на 186%.
Надходження дотацій та субвенцій складають - 22 247,7 тис.грн., в тому числі:
- базова дотація – 1 820,9 тис.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2 566,4 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 722,0 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 30,48 тис.грн.
- освітня субвенція – 9 791,9 тис.грн.;
- медична субвенція – 5 728,9 тис.грн.;
- - субвенція за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 567,99 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19,171 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 33 532,8 тис.грн., що складає 85% до планового періоду.
На захищені статті видатків спрямовано 25 639,1 тис.грн., з них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї - 21 736,3 тис.грн. (90% до плану)
- спожиті енергоносії - 1 311,2 тис.грн. (56% до плану)
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,9 тис.грн. (40% до плану)
- придбання продуктів харчування – 417,9 тис.грн. (68% до плану)
- соціальне забезпечення – 178,2 тис.грн. (94% до плану)
На утримання бюджетних установ направлено 27 194,5 тис.грн., з них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 3 321,8 тис.грн.,
- дошкільного навчального закладу – 4 495,1 тис.грн.,
- загальноосвітні заклади – 13 168,2 тис.грн.,
- закладів культури – 2 662,8 тис.грн.,
- охорону здоров’я – 1 991,2 тис.грн.,
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 608,2 тис.грн.,
- інші установи – 947,2 тис.грн.
За 7 місяців 2017 року селищною радою перераховані кошти:
1) до районного бюджету – 3 696,06 тис.грн., а саме:
- медичної субвенції в сумі 3 437,3 тис.грн. на вторинну ланку;
- іншої субвенції у сумі – 213,1 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 45,66 тис.грн.
2) до обласного бюджету – 90,764 тис.грн. (на поточний ремонт гуртожитку Веселівського ПАЛ)
3) субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 62,0 тис.грн., а саме:
- Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 36,0 тис.грн.;
- Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 20,0 тис.грн.
- Управлінню соціального захисту населення Веселівської РДА - 6,0 тис.грн.
Станом на 01.08.2017 розподілено 8 375,4 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2017, з них на захищені статті видатків – 719,2 тис.грн. (8%), у тому числі: оплата праці працівників бюджетних установ – 545,8 тис.грн. (7%). На інші поточні видатки спрямовано 1 967,2 тис.грн. (24%). На капітальні видатки – 5 689,1 тис.грн. (68%).
Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за січень-липень 2017 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 112%, перевиконано на 73,6 тис.грн.:
- податкові надходження виконані на 75% (екологічний податок);
- неподаткові надходження виконані на 112%, в т.ч. власні надходження бюджетних установ на 108%.
План надходження офіційних трансфертів спеціального фонду виконано на 74% (факт - 1 444,0 тис.грн., план – 1 944,0 тис.грн.), а саме:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 444,0 тис.грн.
Станом на 01.08.2017 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.
Відділ фінансів виконавчого комітету Веселівської селищної ради
