ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТГ ЗА 2021 РІК

Дата: 15.02.2022 16:21

Кількість переглядів: 310

Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами 2021 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 74 327,6 тис.грн., що складає 109,7% від затвердженого плану.

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за 2021 рік свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 105,2%, перевиконано на 3 467,189 тис.грн. (план – 66 196,615 тис.грн., факт – 69 663,804 тис.грн.), в порівнянні з 2020 роком більше на 14,7% (8 952,247 тис.грн.), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податку та збору на доходи фізичних осіб на 2 116,5 тис.грн. (6%) та місцевим податкам та зборам на 1 160,3 тис.грн. (5%):

-  податкові надходження виконано на 105,2%, в порівнянні з 2020 роком більше на 14,2% (8 523,2 тис.грн.);

- неподаткові надходження виконано на 105,8%, в порівнянні з 2020 роком більше на – 46,9% (402,3 тис.грн.).

Протягом звітного року до загального фонду бюджету Веселівської територіальної  громади з державного бюджету отримано 51 738,6 тис.грн. (100% до затверджених у бюджету показників), в т.ч.:

• базова дотація у сумі 8 560,7 тис.грн.;

• освітня субвенція у сумі 40 764,7 тис.грн.;

• субвенція на Інтернет у сумі 956,4 тис.грн.;

• субвенція на ЦНАП у сумі 1 456,8 тис.грн.

За 2021 р з обласного бюджету до загального фонду бюджету громади надійшли кошти у сумі – 6 445,5 тис.грн. (99,8% до затвердженого плану), в т.ч.:

• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 615,6 тис.грн.;

• дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами – 408,7 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків – 577,0 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 918,2 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –  508,4 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 416,1 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі 626,0 тис.грн. та ін.

План доходів спеціального фонду бюджету (без міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) складає 50,0 тис.грн., в т.ч.:

– екологічного податку  - недовиконано на 0,47 тис.грн., або на 3,4%, який надійшов у сумі – 13,53 тис.грн. 

• доходи від операції з капіталом надійшли у сумі 36,4 тис.грн. (в т.ч. від продажу землі не с/г призначення - 7,9 тис.грн.).

Власні надходження бюджетних установ склали 4 613,8 тис.грн., що на 293,5% більше плану періоду (за рахунок натуральної допомоги). Трансферти з обласного бюджету надійшли у сумі – 135,0 тис.грн. (100% до плану)

Аналіз доходів загального та спеціального фондів 2021 року в порівнянні з 2020 роком, додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету територіальної громади без урахування субвенцій іншим бюджетам виконана у сумі 120 183,55 тис.грн. (95% до плану на звітний період). В порівнянні з відповідним періодом 2020 року, видатки збільшились на 14,7%.

Із загального фонду бюджету на захищені статті видатків спрямовано
 110 080,0 тис.грн., що на 17 728,1 тис.грн., або на 19% більше, ніж у 2020 році. 

Заробітна плата працівників установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї здійснені у суму 94 318,5 тис.грн., що на – 10 874,6 тис.грн., або на 13%, більше видатків відповідного періоду минулого року.

Видатки на продукти харчування за загальним фондом  проведено у сумі 956,9 тис.грн., що на 122,9 тис.грн., або на 15%, більше показника 2020 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 9 871,6 тис.грн, що на 3 472,5 тис.грн, або 54%, більше минулого року.

На соціальне забезпечення спрямовано 1 282,0 тис.грн., що на 158,2 тис.грн., або на 14%, більше показника попереднього року.

Питома вага від загального обсягу видатків загального фонду склала на:

• виплату заробітної плати з нарахуванням бюджетної сфери – 78,5%;

• продукти харчування – 0,8%,

• медикаменти – 0,1%,

• енергоносії – 8,2%,

• соціальне забезпечення – 1,1%,

• інші видатки – 11,3%.

Із загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади спрямовано на:

державне управління – 17 894,2 тис.грн. (93% до плану періоду);

освіту – 78 838,1 тис.грн. (95% до плану періоду), з них за рахунок коштів субвенції – 39 955,7 тис.грн.

охорону здоров’я – 4 256,0 тис.грн. (98% до плану періоду);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 858,9 тис.грн (99% до плану періоду);

культуру і мистецтво – 7 348,7 тис.грн. (97%);

фізичну культуру та спорт – 2 689,3 тис.грн. (94%);

житлово-комунальне господарство – 5 487,8 тис.грн (99%);

іншу діяльність – 810,6 тис.грн. (74%)

За 2021 рік перераховані міжбюджетні трансферти по загальному фонду:

1) до обласного бюджету – для Веселівського ПАЛ – 49,715 тис.грн. на роботи по пожежній сигналізації;

2) до державного бюджету у сумі – 59,97 тис.грн., а саме: Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій (придбання ПММ, запчастин, обмундирування та інше) – 19,97 тис.грн; на паливо та канцтовари для Веселівської РДА – 40,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду складають - 9 747,9 тис.грн, або 88% до плану періоду, в тому числі: капітальні видатки – 7 809,6 тис.грн.

    На захищені статті видатків спрямовано –1 072,5 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету перераховано міжбюджетні трансферти до обласного бюджету у сумі – 247,7 тис.грн., а саме:

• співфінансування на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків - 47,7 тис.грн.;

• співфінансування по об’єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування – 200,0 тис.грн.

Аналіз видатків загального та спеціального фондів 2021 року, в порівнянні з 2020 роком, додається в додатку №2.

Станом на 31.12.2021 розподілено 8 565,3 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду ( в т.ч. на поточні видатки - 6 747,1 тис.грн., на капітальні видатки – 1 818,2 тис.грн.) та 219,5 тис.грн. спеціального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2021.

Станом на 01.01.2022 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівників бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами відсутня.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету Веселівської селищної ТГ за 2021 рік відбудеться 17.03.2022 о 17:10 у селищному Будинку культури і дозвілля Веселівської селищної ради, за адресою: вул. Центральна, 150-А, смт.Веселе Мелітопольського району Запорізької області, телефон для довідок
 2-11-78.

Начальник відділу фінансів Яна МІНАСЯН

Начальник відділу фінансів Яна МІНАСЯН

Начальник відділу фінансів Яна МІНАСЯН

Виконання доходів загального фонду бюджету Веселівської ОТГ за 2021 рік

Видатки загального фонду бюджету Веселівської ОТГ за 2021 рік

« повернутися