Веселівська селищна територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТГ ЗА 2021 РІК

Дата: 15.02.2022 16:21
Кількість переглядів: 354

Фото без опису

Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами 2021 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 74 327,6 тис.грн., що складає 109,7% від затвердженого плану.

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за 2021 рік свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 105,2%, перевиконано на 3 467,189 тис.грн. (план – 66 196,615 тис.грн., факт – 69 663,804 тис.грн.), в порівнянні з 2020 роком більше на 14,7% (8 952,247 тис.грн.), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податку та збору на доходи фізичних осіб на 2 116,5 тис.грн. (6%) та місцевим податкам та зборам на 1 160,3 тис.грн. (5%):

податкові надходження виконано на 105,2%, в порівнянні з 2020 роком більше на 14,2% (8 523,2 тис.грн.);

- неподаткові надходження виконано на 105,8%, в порівнянні з 2020 роком більше на – 46,9% (402,3 тис.грн.).

Протягом звітного року до загального фонду бюджету Веселівської територіальної  громади з державного бюджету отримано 51 738,6 тис.грн. (100% до затверджених у бюджету показників), в т.ч.:

  • базова дотація у сумі 8 560,7 тис.грн.;

  • освітня субвенція у сумі 40 764,7 тис.грн.;

  • субвенція на Інтернет у сумі 956,4 тис.грн.;

  • субвенція на ЦНАП у сумі 1 456,8 тис.грн.

За 2021 р з обласного бюджету до загального фонду бюджету громади надійшли кошти у сумі – 6 445,5 тис.грн. (99,8% до затвердженого плану), в т.ч.:

  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2 615,6 тис.грн.;

  • дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами – 408,7 тис.грн.;

  • субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків – 577,0 тис.грн.;

  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 918,2 тис.грн.;

  • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  508,4 тис.грн.;

  • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 416,1 тис.грн.;

  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі 626,0 тис.грн. та ін.

План доходів спеціального фонду бюджету (без міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) складає 50,0 тис.грн., в т.ч.:

– екологічного податку  - недовиконано на 0,47 тис.грн., або на 3,4%, який надійшов у сумі – 13,53 тис.грн. 

  • доходи від операції з капіталом надійшли у сумі 36,4 тис.грн. (в т.ч. від продажу землі не с/г призначення - 7,9 тис.грн.).

Власні надходження бюджетних установ склали 4 613,8 тис.грн., що на 293,5% більше плану періоду (за рахунок натуральної допомоги). Трансферти з обласного бюджету надійшли у сумі – 135,0 тис.грн. (100% до плану)

Аналіз доходів загального та спеціального фондів 2021 року в порівнянні з 2020 роком, додається в додатку № 1.

Видаткова частина загального фонду бюджету територіальної громади без урахування субвенцій іншим бюджетам виконана у сумі 120 183,55 тис.грн. (95% до плану на звітний період). В порівнянні з відповідним періодом 2020 року, видатки збільшились на 14,7%.

Із загального фонду бюджету на захищені статті видатків спрямовано
 
110 080,0 тис.грн., що на 17 728,1 тис.грн., або на 19% більше, ніж у 2020 році. 

Заробітна плата працівників установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї здійснені у суму 94 318,5 тис.грн., що на – 10 874,6 тис.грн., або на 13%, більше видатків відповідного періоду минулого року.

Видатки на продукти харчування за загальним фондом  проведено у сумі 956,9 тис.грн., що на 122,9 тис.грн., або на 15%, більше показника 2020 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 9 871,6 тис.грн, що на 3 472,5 тис.грн, або 54%, більше минулого року.

На соціальне забезпечення спрямовано 1 282,0 тис.грн., що на 158,2 тис.грн., або на 14%, більше показника попереднього року.

Питома вага від загального обсягу видатків загального фонду склала на:

  • виплату заробітної плати з нарахуванням бюджетної сфери – 78,5%;

  • продукти харчування – 0,8%,

  • медикаменти – 0,1%,

  • енергоносії – 8,2%,

  • соціальне забезпечення – 1,1%,

  • інші видатки – 11,3%.

Із загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади спрямовано на:

державне управління – 17 894,2 тис.грн. (93% до плану періоду);

освіту – 78 838,1 тис.грн. (95% до плану періоду), з них за рахунок коштів субвенції – 39 955,7 тис.грн.

охорону здоров’я – 4 256,0 тис.грн. (98% до плану періоду);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 858,9 тис.грн (99% до плану періоду);

культуру і мистецтво – 7 348,7 тис.грн. (97%);

фізичну культуру та спорт – 2 689,3 тис.грн. (94%);

житлово-комунальне господарство – 5 487,8 тис.грн (99%);

іншу діяльність – 810,6 тис.грн. (74%)

За 2021 рік перераховані міжбюджетні трансферти по загальному фонду:

1) до обласного бюджету – для Веселівського ПАЛ 49,715 тис.грн. на роботи по пожежній сигналізації;

2) до державного бюджету у сумі – 59,97 тис.грн., а саме: Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій (придбання ПММ, запчастин, обмундирування та інше) – 19,97 тис.грн; на паливо та канцтовари для Веселівської РДА 40,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду складають - 9 747,9 тис.грн, або 88% до плану періоду, в тому числі: капітальні видатки 7 809,6 тис.грн.

    На захищені статті видатків спрямовано 1 072,5 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету перераховано міжбюджетні трансферти до обласного бюджету у сумі – 247,7 тис.грн., а саме:

  • співфінансування на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків - 47,7 тис.грн.;

  • співфінансування по об’єкту «Реконструкція водопровідної мережі с. Піскошино Веселівського району Запорізької області» Коригування – 200,0 тис.грн.

Аналіз видатків загального та спеціального фондів 2021 року, в порівнянні з 2020 роком, додається в додатку №2.

Станом на 31.12.2021 розподілено 8 565,3 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду ( в т.ч. на поточні видатки - 6 747,1 тис.грн., на капітальні видатки – 1 818,2 тис.грн.) та 219,5 тис.грн. спеціального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2021.

Станом на 01.01.2022 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівників бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами відсутня.

 

Публічне представлення звіту про виконання бюджету Веселівської селищної ТГ за 2021 рік відбудеться 17.03.2022 о 17:10 у селищному Будинку культури і дозвілля Веселівської селищної ради, за адресою: вул. Центральна, 150-А, смт.Веселе Мелітопольського району Запорізької області, телефон для довідок
 2-11-78.

 

Начальник відділу фінансів Яна МІНАСЯН

 

 

 

Додаток 1

 

 

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ ЗА 2021 РІК В ПОРІВНЯННІ З 2020 РОКОМ

ПО ВЕСЕЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ТГ

 

 

 

 

грн.

Назва

Факт 2020

Факт 2021

Приріст (зменшення) доходів

Відхилення +/-

1

2

3

4

5

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Податок та збір на доходи фізичних осіб

30 786 408

36 360 325

18,1

5 573 917

Податок на прибуток підприємств  

27 241

28 614

5,0

1 373

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

11 587

10 029

-13,4

-1 558

Внутрішні податки на товари та послуги  

5 001 643

5 845 918

16,9

844 275

Місцеві податки:

24 027 676

26 132 860

8,8

2 105 184

Податок на нерухоме май-но, відмінне від земельної ділянки

1 002 281

1 193 427

19,1

191 146

Земельний податок і орендна плата

10 105 045

12 620 421

24,9

2 515 376

Єдиний податок  

12 855 167

12 271 095

-4,5

-234 746

Транспортний податок

65 183

47 917

-26,5

-17 266

Неподаткові надходження  

857 002

1 285 058

49,9

428 056

Доходи від операцій з капіталом  

0

1 000

-

1 000

Офіційні трансферти, в т.ч

56 132 391

58 184 061

3,7

2 051 670

Базова дотація

6 533 000

8 560 700

31,0

2 027 700

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

35 861 000

40 764 700

13,4

4 903 700

Медична субвенція з держав-ного бюджету місцевим бюджетам

2 267 899

0

-

-2 267899

Інші субвенції з державного бюджету

450 000

2 413 160

436,3

1 963 160

Дотація з МБ на здійснення переданих з державного бюд-жету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповід-ної додаткової дотації та дотація на енергоносії з ДБ

4 652 240

3 024 322

-35,0

-1 627 918

Субвенції з місцевих бюджет-тів іншим місцевим бюджетам

6 368 252

3 421 179

-46,3

-2 947 073

 

Доходи загального фонду (без урахування трансфертів)

60 711 557

69 663 804

14,8

8 952 247

 

Всього доходи загального фонду

116 843 947

127 847 865

9,4

11 003 918

 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 

Екологічний податок 

9 050

13 530

49,5

4 480

 

Інші неподаткові надходження  

3 100

0

-

-3 100

 

Власні надходження бюджетних установ  

12 333 789

4 613 833

-62,6

-7 719 956

 

Доходи від операцій з капіталом

1 017 700

36 433

-96,4

-981 267

 

Офіційні трансферти

0

134 996

-

134 996

 

Доходи спеціального фонду (без урахування трансфертів)

13 363 639

4 663 796

-65,1

-8 699 843

 

Всього доходи спеціального фонду

13 363 639

4 798 792

-64,1

-8 564 847

 

РАЗОМ доходів загального та спеціального фондів

130 207 586

132 646 657

1,9

2 439 071

 

 

Начальник відділу фінансів Яна МІНАСЯН

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ  ЗА  2021 РІК В ПОРІВНЯННІ З  2020 РОКОМ ПО ВЕСЕЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ТГ

грн

Назва

Факт 2020

Факт 2021

Приріст (зменшення)

Відхилення +/-

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Державне управління

18 107 136

17 894 167

-1,2

-212 969

Освіта

62 798 365

78 838 052

24,8

16 039 687

Охорона здоров’я

7 975 827

4 256 043

-46,6

-3 719 784

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1 925 394

2 858 920

48,5

933 526

Культура і мистецтво

5 972 820

7 348 678

23,0

1 375 858

Фізична культура і спорт

2 174 490

2 689 292

23,7

514 802

Житлово-комунальне господарство

5 719 618

5 487 824

-4,1

-231 794

Утримання та розвиток інфраструктури

69 669

810 574

1 063,5

740 905

Міжбюджетні трансферти

484 734

109 685

-77,4

375 049

ВСЬОГО

105 228 053

120 293 235

14,3

15 065 182

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Державне управління

2 131 052

835 602

-60,9

-2 295 450

Освіта

5 574 821

4 114 817

-26,2

-1 460 006

Охорона здоров’я

202 052

59 400

-70,6

-142 652

Соціальний захист та соціальне забезпечення

180 117

374 637

108,0

194 520

Культура і мистецтво

1 898 439

169 495

-91,1

-1 728 944

Фізична культура і спорт

1 929 500

110 521

-94,3

-1 818 979

Житлово-комунальне господарство

2 283 742

2 144 870

-6,1

-138 872

Утримання та розвиток інфраструктури

2 289 130

1 645 287

-28,1

-643 843

Природоохоронні заходи

14 127

45 520

222,2

31 393

Міжбюджетні трансферти

2 269 393

247 745

-89,1

-2 021 648

ВСЬОГО

18 772 373

9 747 894

-48,1

-9 024 479

РАЗОМ

124 000 426

130 041 129

4,9

6 040 703

 

Начальник відділу фінансів Яна МІНАСЯН

 

 Фото без опису

Виконання доходів загального фонду бюджету Веселівської ОТГ за 2021 рік

Назва

факт  2020

Уточ.пл. на  2021

Факт  2021

% вик. 2021

Приріст (зменшення)  доходів звітного періоду в порівнянні з попереднім

Пито-ма вага

у %

сума

Податок та збір на доходи фіз.осіб

30 786,4

34 243,8

36 360,3

106,2

118,1

5 573,9

28,4

Акцизний податок, пальне

5 001,6

5 726,0

5 845,90

102,1

116,9

844,3

4,6

Сплата за землю

10 105,0

11 974,5

12 620,4

105,4

124,9

2 515,4

9,9

Єдиний податок  

12 855,2

11 821,3

12 271,1

103,8

95,5

-584,1

9,6

Інші платежі, сплачені до місцевого бюджету

1 963,4

2 431

2 566,1

105,6

130,7

602,7

2,0

Офіційні трансферти

56 132,4

58 191

58 184,1

100,0

103,7

2 051,7

45,5

Всього (без ураху-вання трансфертів)

60 711,6

66 196,6

69 663,8

105,2

114,7

8 952,2

54,5

Всього

116844,0

124387,6

127847,9

102,78

109,4

11 003,9

100,0

 

 Фото без опису

Видатки загального фонду бюджету Веселівської ОТГ за 2021 рік

 

Код

Показник

План на вказаний період з урахуванням змін

Всього профінан-совано за вказаний період

% вико-нання

Питома вага

1

2

3

4

5=4*100/3

6=5*100/Разом

0100

Державне управління

19 231,5

17 894,2

93,0

14,9

1000

Освіта

82 695,7

78 838,1

95,3

65,5

2000

Охорона здоров’я

4 341,6

4 256,0

98,0

3,5

3000

Соцзахист та соцзабезпечення

2 883,4

2858,9

99,2

2,4

4000

Культура і мистецтво

7 569,4

7 348,7

97,1

6,1

5000

Фізична культура та спорт

2 868,4

2 689,3

93,8

2,2

6000

ЖКГ

5 569,4

5 487,8

98,5

4,6

 

Інші видатки  

1 200,4

920,2

76,7

0,8

 

РАЗОМ

126 359,8

120 293,2

95,2

100,0

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь