ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ ЗА 2020 РІК
Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами 2020 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 67 565,5 тис.грн., що складає 120% від затвердженого плану.
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за 2020 рік свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 100,9%, перевиконано на 468,9 тис.грн. (план – 53 733,0 тис.грн., факт – 54 201,9 тис.грн.), в порівнянні з 2019 роком більше на 4% (2 194,4 тис.грн.), що забезпечено переважно за рахунок перевиконання показників по податку та збору на доходи фізичних осіб на 2 198,2 тис.грн. (9%):
- податкові надходження виконано на 100,9%, в порівнянні з 2019 роком більше на 6,4% (3 216,0 тис.грн.);
- неподаткові надходження виконано на 100,6%, в порівнянні з 2019 роком менше на – 55% (1 020,6 тис.грн.).
Перевиконання плану доходів спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) становить 10 748,3 тис.грн., або 511%, за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що склали 10 631,9 тис.грн. (724,7%).
Надходження дотацій та субвенцій складають – 47 624,3 тис.грн., в тому числі:
- освітня субвенція – 30 547,7 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням педагогічних працівників ЗЗСО);
- медична субвенція – 4 467,5 тис.грн. (поточні видатки, крім енергоносіїв на утримання вторинної ланки, придбання інсуліну)
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 661,6 тис.грн. (придбання приладдя та обладнання в харчоблоки 3-х міських шкіл);
- субвенція з місцевого бюджету «Нова українська школа» - 552,2 тис.грн. (видатки на придбання медикаментів, комп’ютерне обладнання, дидактичні матеріали та меблі) та інше.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 94 712,9 тис.грн., що складає 94% до планового періоду. В порівняні з відповідним періодом 2019 року, видатки зменшились на 3%.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
На захищені статті видатків спрямовано 82 703,2 тис.грн., із них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 74 572,3 тис.грн. (95% до плану);
- спожиті енергоносії - 5 758,3 тис.грн. (85% до плану);
- придбання продуктів харчування – 781,6 тис.грн. (89% до плану);
- соціальне забезпечення – 1 057,2 тис.грн. (95% до плану);
- медикаменти – 533,8 тис.грн. (91% до плану).
На утримання бюджетних установ направлено 86 911,1 тис.грн., із них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 16 280,5 тис.грн.;
- дошкільних навчальних закладів – 9 901,2 тис.грн.;
- загальноосвітні заклади – 42 542,6 тис.грн.;
- закладів культури – 5 313,8 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 6 473,3 тис.грн.;
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1 958,6 тис.грн.;
- інші установи – 4 441,1 тис.грн.
За 2020 рік селищною радою перераховано кошти:
1) до районного бюджету у сумі – 481,8 тис.грн., а саме:
- на відшкодування проїзду автомобільним та залізничним транспортом пільгової категорії громадян, відшкодування пільгового зв’язку, підтримка діяльності фізичних осіб по наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю – 341,0 тис.грн.;
2) до обласного бюджету – для Веселівського ПАЛ 100,825 тис.грн. на придбання столів та стільців;
3) до державного бюджету у сумі – 30,0 тис.грн., а саме: Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій (придбання ПММ, запчастин, обмундирування та інше);
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 18 608,9 тис.грн., що складає 76% до планового періоду (за рахунок надходжень натуральної допомоги).
На захищені статті видатків спрямовано 956,0 тис.грн.
Селищною радою перераховано субвенцію:
1) до обласного бюджету у сумі – 2 149,6 тис.грн., а саме:
- співфінансування на модернізацію будівлі КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» - 638,8 тис.грн.;
- співфінансування на придбання 2-х шкільних автобусів – 1 400,0 тис.грн.
- співфінансування на об’єкт «Будівництво водонапірної вежі системи Рожновського по вул.Мисливська 33, смт Веселе, Веселівського району Запорізької області» - 110,8 тис.грн.
- до державного бюджету - Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 120,0 тис.грн. (придбання відеоспостереження).
Станом на 31.12.2020 розподілено 4 251,1 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2020, із них: на інші поточні видатки спрямовано 1 403,1 тис.грн. (33%), на капітальні видатки – 2 848,0 тис.грн. (67%).
Станом на 01.01.2021 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівників бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами відсутня.
Начальник відділу фінансів Я. МІНАСЯН
