ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ ЗА 11 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ
Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами 11 місяців 2020 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 55 259,675 тис.грн., що складає 105,1% від затвердженого плану. Перевиконання складає – 1 661,974 тис.грн.
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за січень-листопад 2020 року свідчать про те, що надходження податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) перевищують надходження 11 місяців 2019 року на 3,2% (1 522,2 тис.грн.) і складають 49 035,5 тис.грн. Затверджений селищною радою план на 11 місяців поточного року виконано на 97,4%, недовиконання складає 1 315,6 тис.грн. (план – 50 351,1 тис.грн.), що зумовлене надходженням доходів по наступним показникам:
- податкові (виконання - 97,4%, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року більше на 5,5% (2 513,7 тис.грн.);
- неподаткові (виконання - 97,9%, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року менше на 55%).
Надходження дотацій та субвенцій складають – 44 081,4 тис.грн., в тому числі:
- базова дотація – 5 403,2 тис.грн.;
- освітня субвенція – 27 695,8 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням педагогічних працівників ЗЗСО);
- медична субвенція – 3 928,1 тис.грн. (поточні видатки, крім енергоносіїв на утримання вторинної ланки, придбання інсуліну на І кв. 2020 року)
- додаткова дотація – на освіту та охорону здоров’я – 4 230,3 тис.грн.;
- інші субвенції (інсулін) – 75,9 тис.грн. та інше.
Перевиконання плану доходів спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) становить 3 977,6 тис.грн., або 177%, за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що склали 3 634,3 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 81 983,9 тис.грн., що складає 87% до планового періоду. В порівняні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшились на 4,2%.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
На захищені статті видатків спрямовано 71 651,4 тис.грн., із них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї –
65 966,7 тис.грн. (88% до плану);
- спожиті енергоносії - 3 975,4 тис.грн. (62% до плану);
- придбання продуктів харчування – 626,0 тис.грн. (71% до плану);
- соціальне забезпечення – 786,5 тис.грн. (76% до плану);
- медикаменти – 296,8 тис.грн. (57% до плану).
На утримання бюджетних установ направлено 75 025,4 тис.грн., із них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 13 512,2 тис.грн.;
- дошкільних навчальних закладів – 8 616,2 тис.грн.;
- загальноосвітніх закладів – 37 121,8 тис.грн.;
- закладів культури – 4 414,1 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 5 724,2 тис.грн.;
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1 733,6 тис.грн.;
- інші установи – 3 903,3 тис.грн.
За січень-листопад 2020 року селищною радою перераховано кошти до районного бюджету у сумі – 446,0 тис.грн. на відшкодування проїзду автомобільним та залізничним транспортом пільгової категорії громадян, відшкодування пільгового зв’язку, підтримка діяльності фізичних осіб по наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, надання медичної допомоги хворим неврологічного профілю.
До обласного бюджету перераховано – 100,8 тис.грн. на придбання столів та стільців для Веселівського ПАЛ.
До державного бюджету – 30,0 тис.грн. на придбання ПММ ГУ ДСНС в Запорізькій області.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 9 474,4 тис.грн., що складає 61% до планового періоду.
На захищені статті видатків спрямовано 847,1 тис.грн.
Селищною радою перераховано субвенцію до державного бюджету у сумі – 120,0 тис.грн. на придбання обладнання відеоспостереження та до обласного бюджету у сумі – 1 262,5 тис.грн. (в тому числі на умовах співфінансування вартості шкільного автобусу – 700,0 тис.грн, капітальний ремонт будівлі гімназії – 450,0 тис.грн.).
Станом на 01.12.2020 розподілено 4 251,1 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який утворений на 01.01.2020, із них: на інші поточні видатки спрямовано 1 403,1 тис.грн. (33%), на капітальні видатки – 2 848,0 тис.грн. (67%).
Станом на 01.12.2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами підпорядкованих селищній раді відсутня.
Начальник відділу фінансів Я. МІНАСЯН
