ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ
Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами 9 місяців 2020 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 42 216,337 тис.грн., що складає 111,4% від затвердженого плану. Перевиконання складає – 4 316,109 тис.грн.
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за січень-вересень 2020 року свідчать про те, що надходження податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) перевищують надходження 9 місяців 2019 року на 5% (1 918,9 тис.грн.) і складають 38 718,6 тис.грн. Затверджений селищною радою план на 9 місяців поточного року виконано на 106,8%, перевиконання складає 2 475,7 тис.грн. (план – 36 242,9 тис.грн.), що зумовлене надходженням доходів по наступним показникам:
- податкові (виконання - 107,2%, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року більше на 8,4% (2 957,1 тис.грн.);
- неподаткові (виконання - 90,1%, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року менше на 37%).
Надходження дотацій та субвенцій складають – 35 980,9 тис.грн., в тому числі:
- освітня субвенція – 22 478,8 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням педагогічних працівників ЗЗСО);
- медична субвенція – 3 928,1 тис.грн. (поточні видатки, крім енергоносіїв на утримання вторинної ланки, придбання інсуліну на І кв. 2020 року)
- додаткова дотація – на освіту та охорону здоров’я – 3 141,0 тис.грн.;
- інші субвенції (інсулін) – 75,9 тис.грн. та інше.
Перевиконання плану доходів спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) становить 1 840,4 тис.грн., або 111%, за рахунок доходу від операції з капіталом, що склали 1 017,7 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 64 955,4 тис.грн., що складає 84% до планового періоду. В порівняні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшились на 7%.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
На захищені статті видатків спрямовано 57 239,7 тис.грн., із них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї –
53 579,2 тис.грн. (89% до плану);
- спожиті енергоносії - 2 354,6 тис.грн. (38% до плану);
- придбання продуктів харчування – 396,8 тис.грн. (58% до плану);
- соціальне забезпечення – 623,8 тис.грн. (68% до плану);
- медикаменти – 285,3 тис.грн. (88% до плану).
На утримання бюджетних установ направлено 59 624,9 тис.грн., із них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 11 062,4 тис.грн.;
- дошкільних навчальних закладів – 6 879,7 тис.грн.;
- загальноосвітніх закладів – 28 809,8 тис.грн.;
- закладів культури – 3 443,9 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 5 493,5 тис.грн.;
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 1 410,6 тис.грн.;
- інші установи – 2 525,0 тис.грн.
За січень-вересень 2020 року селищною радою перераховано кошти до районного бюджету у сумі – 362,1 тис.грн. на відшкодування проїзду автомобільним та залізничним транспортом пільгової категорії громадян, відшкодування пільгового зв’язку, підтримка діяльності фізичних осіб по наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю.
До обласного бюджету перераховано – 100,825 тис.грн. на придбання столів та стільців для Веселівського ПАЛ.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 5 962,1 тис.грн., що складає 91% до планового періоду.
На захищені статті видатків спрямовано 467,8 тис.грн.
Селищною радою перераховано субвенцію до державного бюджету у сумі – 120,0 тис.грн. на придбання обладнання відеоспостереження та до обласного бюджету у сумі – 1 112,5 тис.грн. (в тому числі на умовах співфінансування вартості шкільного автобусу – 700,0 тис.грн, капітальний ремонт будівлі гімназії – 300,0 тис.грн.).
Станом на 01.10.2020 розподілено 4 251,1 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який утворений на 01.01.2020, із них: на інші поточні видатки спрямовано 1 403,1 тис.грн. (33%), на капітальні видатки – 2 848,0 тис.грн. (67%).
Станом на 01.10.2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами підпорядкованих селищній раді відсутня.
Начальник відділу фінансів Я. МІНАСЯН
