ЗВІТ про виконання бюджету Веселівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2016 року
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2016 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 122,7%, перевиконано на 3 700,4 тис.грн.:
- податкові надходження виконані на 122,6%;
- неподаткові надходження виконані на 126,5%;
- доходи від операції з капіталом виконані на 81,1%.
Надходження дотацій та субвенцій складають - 21 587,6 тис.грн., в тому числі:
- базова дотація – 1 637,0 тис.грн.;
- освітня субвенція – 9 076,9 тис.грн.;
- медична субвенція – 5 718,5 тис.грн.;
- субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 5 155,2 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 27 412,3 тис.грн., що складає 84,3% до планового періоду.
На захищені статті видатків спрямовано 18 877,7 тис.грн., з них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї - 16 266,0 тис.грн. (93% до плану)
- спожиті енергоносії - 1 977,3 тис.грн. (72,9% до плану)
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 5,8 тис.грн. (15,7% до плану)
- придбання продуктів харчування - 496,6 тис.грн. (69% до плану)
- інші виплати населенню - 88,1 тис.грн. (71,9% до плану)
- дослідження і розробки, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 43,9 тис.грн. (100% до плану)
На утримання бюджетних установ направлено 19 673,8 тис.грн., з них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 2 248,2 тис.грн.,
- дошкільного навчального закладу – 3 422,2 тис.грн.,
- загальноосвітні школи – 10 511,2 тис.грн.,
- закладів культури – 2 098,8 тис.грн.,
- охорону здоров’я – 548,0 тис.грн.,
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 500,1 тис.грн.,
- інші установи – 345,3 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року селищною радою перераховані кошти медичної субвенції до районного бюджету в сумі 4 806,742 тис.грн. (в т.ч. на первину ланку – 1 089, 717 тис.грн. та вторинну ланку – 3 717, 025 тис.грн.).
Станом на 01.10.2016 розподілено 1 762,8 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2016, з них на захищені статті видатків – 686,2 тис.грн. (38,9%), у тому числі: оплата праці працівників бюджетних установ – 578,6 тис.грн. (32,8%). На інші поточні видатки спрямовано 654,3 тис.грн. (37,1%). На капітальні видатки – 422,3 тис.грн. (24%).
Станом на 01.10.2016 року розподілено 4 091,6 тис.грн. коштів отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади, з них на захищені статті видатків – 2 120,6 тис.грн. (51,8%), у тому числі:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 1 624,8 тис.грн. (39,7%);
- спожиті енергоносії - 391,8 тис.грн. (9,6%);
- придбання продуктів харчування - 104,0 тис.грн. (2,5%).
На інші поточні видатки спрямовано – 1 687,6 тис.грн. (41,2%), на капітальні видатки – 283,4 тис.грн. (6,9%).
Станом на 01.10.2016 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.
Начальник відділу фінансів виконавчого комітету
Веселівської селищної ради Я.Й.Мінасян
