ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ
Бюджет Веселівської селищної територіальної громади за результатами І півріччя 2020 року виконано по доходах загального та спеціального фондів (без міжбюджетних трансфертів) у обсязі 23 346,985 тис.грн., що складає 98,3% від затвердженого плану. Недовиконання складає – 404,1 тис.грн.
Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету за січень-червень 2020 року свідчать про те, що надходження податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) перевищують надходження І півріччя 2019 року на 4% (858,9 тис.грн.) і складають 22 116,8 тис.грн. Затверджений селищною радою план на 6 місяців поточного року виконано на 98,2%, недовиконання складає 404,1 тис.грн. (план – 22 520,9 тис.грн.), що зумовлене низьким надходженням доходів по наступним показникам:
- податкові (виконання - 98,4%, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року більше на 7,5% (1 514,9 тис.грн.);
- неподаткові (виконання - 88,6%, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року менше на 36%).
Надходження дотацій та субвенцій складають – 27 804,2 тис.грн., в тому числі:
- освітня субвенція – 17 559,4 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням педагогічних працівників ЗЗСО);
- медична субвенція – 3 928,1 тис.грн. (поточні видатки, крім енергоносіїв на утримання вторинної ланки, придбання інсуліну на І кв. 2020 року)
- додаткова дотація – на освіту та охорону здоров’я – 1 840,6 тис.грн.;
- інші субвенції (інсулін) – 69,4 тис.грн. та інше.
Перевиконання плану доходів спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без міжбюджетних трансфертів) становить 271,382 тис.грн., або 128%, за рахунок доходу від операції з капіталом, що склали 525,5 тис.грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 46 196,6 тис.грн., що складає 82% до планового періоду. В порівняні з відповідним періодом 2019 року видатки зменшились на 0,6%.
Заробітна плата працівникам установ соціально-культурної сфери виплачена у повному обсязі з урахуванням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
На захищені статті видатків спрямовано 41 106,1 тис.грн., із них на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї –
38 228,7 тис.грн. (89% до плану);
- спожиті енергоносії - 2 003,9 тис.грн. (53% до плану);
- придбання продуктів харчування – 265,0 тис.грн. (51% до плану);
- соціальне забезпечення – 232,5 тис.грн. (91% до плану);
- медикаменти – 228,5 тис.грн. (71% до плану).
На утримання бюджетних установ направлено 43 261,9 тис.грн., із них на утримання:
- органів місцевого самоврядування – 7 003,0 тис.грн.;
- дошкільних навчальних закладів – 4 618,5 тис.грн.;
- загальноосвітніх закладів – 20 782,9 тис.грн.;
- закладів культури – 2 479,6 тис.грн.;
- охорону здоров’я – 5 718,1 тис.грн.;
- навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 888,8 тис.грн.;
- інші установи – 1 771,0 тис.грн.
За січень-червень 2020 року селищною радою перераховано кошти до районного бюджету у сумі – 316,0 тис.грн. на відшкодування проїзду автомобільним та залізничним транспортом пільгової категорії громадян, відшкодування пільгового зв’язку, підтримка діяльності фізичних осіб по наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету виконана в сумі 3 050,7 тис.грн., що складає 54% до планового періоду.
На захищені статті видатків спрямовано 347,8 тис.грн.
Селищною радою перераховано субвенцію до державного бюджету у сумі – 120,0 тис.грн. на придбання обладнання відеоспостереження та до обласного бюджету у сумі – 1 112,5 тис.грн. (в тому числі на умовах співфінансування вартості шкільного автобусу – 700,0 тис.грн, капітальний ремонт будівлі гімназії – 300,0 тис.грн.).
Станом на 01.07.2020 розподілено 4 195,6 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який утворений на 01.01.2020, із них: на інші поточні видатки спрямовано 1 347,6 тис.грн. (32%), на капітальні видатки – 2 848,0 тис.грн. (68%).
Станом на 01.07.2020 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та спожитих енергоносіїв бюджетними установами підпорядкованих селищній раді відсутня.
Начальник відділу фінансів Я. МІНАСЯН
