ЗВІТ про виконання бюджету Веселівської селищної територіальної громади за січень-серпень 2017 року

Дата: 05.09.2017 08:25

Кількість переглядів: 811

Підсумки виконання дохідної частини загального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за 8 місяців 2017 року свідчать про те, що план надходжень податків, зборів, платежів (без міжбюджетних трансфертів) виконано на 106,8%, перевиконано на 1 445,6 тис.грн. (план – 21 311,2 тис.грн., факт – 22 756,8 тис.грн.):

-  податкові надходження виконані на 105%;

- неподаткові надходження виконані на 307%.

Надходження дотацій та субвенцій складають - 24 418,9 тис.грн., в тому числі:

• базова дотація – 2 081,0 тис.грн.;
• додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 2 933,1 тис.грн.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 902,0 тис.грн.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 97,902 тис.грн.
• освітня субвенція – 10 269,6 тис.грн.;
• медична субвенція – 6 547,5 тис.грн.;
• субвенція за рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 567,99 тис.грн.;
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19,794 тис.грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 38 259,4 тис.грн., що складає 92%  до планового періоду.

На захищені статті видатків спрямовано 28 997,4 тис.грн., з них на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї - 24 685,9 тис.грн. (95% до плану)

- спожиті енергоносії  - 1 376,0 тис.грн. (91% до плану)

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,4 тис.грн. (75% до плану)

-  придбання продуктів харчування – 500,9 тис.грн. (93% до плану)

- соціальне забезпечення – 190,3 тис.грн. (97% до плану)

На утримання  бюджетних установ направлено  30 789,5 тис.грн., з них на утримання:

•  органів  місцевого самоврядування – 3 905,7 тис.грн.,
•  дошкільного навчального закладу – 5 068,9 тис.грн.,
•  загальноосвітні заклади – 14 815,8 тис.грн.,
•  закладів культури – 2 998,3 тис.грн.,
•  охорону здоров’я – 2 233,4 тис.грн.,
•  навчально-тренувальної роботи (ДЮСШ) – 722,0 тис.грн.,
•  інші установи – 1 045,4 тис.грн.

За 8 місяців 2017 року селищною радою перераховані кошти:

1) до районного бюджету – 3 696,06 тис.грн., а саме:

• медичної субвенції в сумі 3 928,5 тис.грн. на вторинну ланку;
• іншої субвенції у сумі – 243,1 тис.грн.;

• додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 45,7 тис.грн.

2) до обласного бюджету – 90,8 тис.грн. (на поточний ремонт гуртожитку Веселівського ПАЛ)

3) субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 82,0 тис.грн., а саме:

- Головному управлінню ДСУ з надзвичайних ситуацій – 56,0 тис.грн.;

- Головному управлінню національної поліції в Запорізькій області – 20,0 тис.грн.

- Управлінню соціального захисту населення Веселівської РДА - 6,0 тис.грн.

Станом на 01.09.2017 розподілено 8 473,4 тис.грн. вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету Веселівської селищної ради, який склався на 01.01.2017, з них на захищені статті видатків – 719,2 тис.грн. (8%), у тому числі: оплата праці праців­ників бюджетних установ – 545,8 тис.грн. (7%). На інші поточні видатки  спрямовано 2 065,2 тис.грн. (24%). На капітальні видатки – 5 689,1 тис.грн. (68%).

 Підсумки виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Веселівської селищної територіальної громади за січень-серпень 2017 року (без урахування трансфертів) свідчать про те, що план надходжень виконано на 103%, перевиконано на 24,2 тис.грн.:

-  податкові надходження виконані на 126% (екологічний податок);

- неподаткові надходження виконані на 103%, в т.ч. власні надходження бюджетних установ на 99%.

План надходження офіційних трансфертів спеціального фонду виконано на 99% (факт - 2 282,1 тис.грн., план – 2 305,0 тис.грн.), а саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 782,1 тис.грн.

- інша субвенція – 500,0 тис.грн.

Станом на 01.09.2017 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

Відділ фінансів виконавчого комітету Веселівської селищної ради

« повернутися